Demo video: Tự động Kết chuyển / Phân bổ Bút toán
Ứng dụng này làm gì
Mô-đun này cho phép tạo các bút toán kế toán (còn gọi là bút toán sổ nhật ký) được tạo tự động và định kỳ để kết chuyển
hoặc phân bổ một phần hoặc toàn bộ số dư của một hoặc nhiều tài khoản mà không cần thao tác thủ công, dựa trên mô hình kết chuyển do
người dùng tự định nghĩa.
Tính năng chính
Xây dựng mô hình kết chuyển tự động
Người dùng có thể thiết lập mô hình mà ở đó chỉ định cho hệ thống thực hiện các công việc kết chuyển như:
- Thiết lập chu kỳ thực hiện kết chuyển: hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
- Thiết lập bút toán sổ nhật ký ghi nhận các bút toán kế toán kết chuyển.
- Thiết lập các phát sinh nguồn và phát sinh đích với các rằng buộc về tài khoản, tỷ lệ phần trăm phân bổ , đối tác và tài khoản phân tích.
Sau khi xây dựng được mô hình kết chuyển, khi đến thời điểm được thiết lập, hệ thống sẽ tự động tạo ra các bút toán kết chuyển với các điều kiện đã được thiết lập.
Người dùng có thể truy vết được các bút toán kết chuyển này, như đứng tại một phát sinh sẽ biết được phát sinh đó được kết chuyển đến những phát sinh nào, hoặc được kết chuyển từ những phát sinh nào.
Hành động định kỳ cho mô hình đã thiết lập
Hệ thống cho phép người dùng thiết lập các hành động định kỳ để tự động hóa việc kết chuyển số dư theo mô hình đã thiết lập.
Tính năng này đặc biệt hữu ích khi xử lý dữ liệu lớn, nơi các thao tác thủ công có thể tiêu tốn nhiều thời gian và tài nguyên.
Việc này không chỉ giúp giảm tải cho hệ thống mà còn đảm bảo hiệu suất hoạt động luôn được tối ưu, mang lại trải nghiệm sử dụng mượt mà và hiệu quả nhất cho người dùng.
Xem nhanh ví dụ
Mô hình giả định:
| Dòng nguồn |
Dòng Đích |
| Src. Dòng 1 (account1, account2) |
Đích. Dòng 1 (account10, 10%) |
| Src. Dòng 2 (account3) |
Đích. Dòng 2 (account20, 20%) |
Tài khoản di chuyển các dòng khớp với từng account1 của Src. Dòng 1 sẽ được phân bổ cho account10
của Đích. Dòng 1 và account20 của Dòng Đích 2 theo tỷ lệ phần trăm tương ứng được xác định bởi từng Đích. đường kẻ:
- bút toán mới cho account10 để cho biết số dư 10% của account1 sẽ được chuyển vào account10
- bút toán mới cho account20 để cho biết số dư 20% của account1 sẽ được chuyển vào account20
- bút toán mới cho account1 để biểu thị -30% kết chuyển từ account1
Tài khoản di chuyển các dòng khớp với từng account2 của Src. Dòng 1 sẽ được phân bổ cho account10
của Đích. Dòng 1 và account20 của Dòng Đích 2 theo tỷ lệ phần trăm tương ứng được xác định bởi từng Đích. đường kẻ:
- bút toán mới cho account10 để cho biết số dư 10% của account2 sẽ được chuyển vào account10
- bút toán mới cho account20 để cho biết số dư 20% của account2 sẽ được chuyển vào account20
- bút toán mới cho account2 để biểu thị -30% kết chuyển từ account2
Tài khoản di chuyển các dòng khớp với từng account3 của Src. Dòng 1 sẽ được phân bổ cho account10
của Đích. Dòng 1 và account20 của Dòng Đích 2 theo tỷ lệ phần trăm tương ứng được xác định bởi từng Đích. đường kẻ:
- bút toán mới cho account10 để cho biết số dư 10% của account3 sẽ được chuyển vào account10
- bút toán mới cho account20 để cho biết số dư 20% của account3 sẽ được chuyển vào account20
- bút toán mới cho account3 để biểu thị -30% kết chuyển từ account3
Tóm tắt
- 30% số dư tài khoản account1 -> account10 và account20 (tăng 10% và 20%)
- 30% số dư tài khoản account2 -> account10 và account20 (tăng 10% và 20%)
- 30% số dư tài khoản account3 -> account10 và account20 (tăng 10% và 20%)
Giá trị mang lại
- Tiết kiệm thời gian và giảm sai sót. Tự động hóa các bút toán phức tạp và lặp lại, giúp giảm thiểu rủi ro sai sót trong quá trình kế toán.
- Đơn giản hóa quy trình kế toán. Người dùng chỉ cần xây dựng mô hình một lần và quản lý các mô hình này thay vì phải thực hiện thao tác thủ công phức tạp.
- Tiết kiệm nguồn lực. Việc tự động hóa giúp doanh nghiệp cắt giảm nguồn lực không đem lại nhiều giá trị, và tập trung nguồn lực vào công việc xây dựng, kiểm tra, vận hành hệ thống.
Ai nên sử dụng Module này?
Các nghiệp vụ kết chuyển là yêu cầu bắt buộc trong nghiệp vụ kế toán của mỗi doanh nghiệp.
Vì vậy module này phù hợp với bất kỳ doanh nghiệp nào muốn tự động hóa quy trình, nâng cao hiệu quả hoạt động kế toán, giảm thiểu sai sót và tối ưu hóa việc quản lý tài chính.
Ấn bản được Hỗ trợ
- Ấn bản Community
Phần mềm này và các tệp liên kết ("Phần mềm")
được sử dụng (chạy, tuỳ biến, chạy sau khi được tuỳ biến)
chỉ khi bạn mua được giấy phép có hiệu lực từ tác giả,
điển hình như qua các Ứng dụng Odoo, hoặc trong trường hợp
bạn nhận được thoả thuận bằng văn bản từ tác giả của Phần mềm (chi tiết tại tệp COPYRIGHT).
Bạn có thể phát triển các phân hệ Odoo có sử dụng Phần mềm như một Thư viện (thường là phụ thuộc vào, nhập vào và sử dụng nguồn của nó)
nhưng không sao chéo bất kỳ mã nguồn hay tài liệu nào thuộc Phần mềm. Bạn có thể phân phối những phân hệ này theo giấy phép
mà bạn lựa chọn, miễn sao nội dung giấy phép đó tương tích với điều khoản của Giấy phép Phần mềm Độc quyền Odoo
(ví dụ: LGPL, MIT hay bất kỳ loại giấy phép phần mềm độc quyền nào tương tự vậy).
Nghiêm cấm phát hành, phân phối, cấp phép lại hoặc bán bản sao của Phần mềm hoặc
bản sao
Phần mềm đã được sửa đổi.
Thông báo bản quyền và chấp thuận nêu trên buộc phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.
PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KHÔNG GIỚI HẠN
ĐẢM BẢO VỀ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM.
TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HOẶC CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI,
THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG PHẠM VI HỢP ĐỒNG, CÁC THIỆT HẠI HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC
CÓ LIÊN KẾT VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TẠI PHẦN MỀM.
